保有資産

1. 日本株
2. 米国ETF
3. 個別米国株
4. 投資信託

3月中旬時点の保有銘柄です。

日本株 1銘柄、米国ETF 6銘柄、個別米国株 15銘柄、投資信託 6銘柄

トータル 28銘柄保有しています。

• 日本株

3241 ウィル 保有数 100株 保有比率 2% 平均取得価額 320円 評価損益 10.31%

キャピタルゲイン目的で購入しました。

1000株購入予定が入力間違いで100株。。。

時機を見て買い増し予定です。

• 米国株ETF

・VOO バンガード・S&P 500 ETF 保有数 2株

保有比率 5% 平均取得価額 356.485USD

評価損益 +5.32%

・VYM バンガード・米国高配当株式ETF 保有数 4株

保有比率 3% 平均取得価額 95.15USD

評価損益 +11.17%

・YYY アンプリファイ・ハイ・インカム・ETF 保有数 108株

保有比率 13% 平均取得価額 16.68USD

評価損益 +2.53%

・QYLD グローバルX NASDAQ100・カバード・コール ETF 保有数 114株

保有比率 19% 平均取得価額 22.80USD

評価損益 +2.85%

・SDIV グローバルX スーパーディビィデンド-世界株式 ETF 保有数 113株

保有比率 11% 平均取得価額 13.66USD

評価損益 +4.72%

・SRET グローバルX スーパーディビィデンド-世界リート ETF 保有数 120株

保有比率 8% 平均取得価額 9.29USD

評価損益 +6.37%

YYY、QYLD、 SDIVは8％を超えております。

この3銘柄＋SRETについては6％以内になるまで買い増しをしない予定です。

VOO、VYMは月々買い足していく予定です。

• 米国個別株

・BMO バンク・オブ・モントリオール 保有数 2株

保有比率 1% 平均取得価額 77.045USD

評価損益 +20.37%

・BNS バンク・オブ・ノバスコシア 保有数 3株

保有比率 1% 平均取得価額 55.86USD

評価損益 +18.55%

・ENB エンブリッジ 保有数 4株

保有比率 1% 平均取得価額 35.73USD

評価損益 +7.65%

・MFC マニュライフ・ファイナンシャル 保有数 5株

保有比率 1% 平均取得価額 19.254USD

評価損益 +17.38%

・WMB ウィリアムズ・カンパニーズ 保有数 10株

保有比率 2% 平均取得価額 22.581USD

評価損益 +7.64%

・OKE ONEOK 保有数 4株

保有比率 1% 平均取得価額 44.215USD

評価損益 +19.51%

・ARCC エイリス・キャピタル 保有数 8株

保有比率 1% 平均取得価額 17.6462USD

評価損益 +11.23%

・BTI ブリティッシュ・アメリカン・タバコ 保有数 3株

保有比率 2% 平均取得価額 37.17USD

評価損益 +7.91%

・NTR ニュートリエン 保有数 3株

保有比率 1% 平均取得価額 55.63USD

評価損益 +8.57%

・IBM IBM 保有数 4株

保有比率 4% 平均取得価額 125.92USD

評価損益 +5.92%

・MO アルトリア・グループ 保有数 3株

保有比率 1% 平均取得価額 42.25USD

評価損益 +23.74%

・PFE ファイザー 保有数 8株

保有比率 2% 平均取得価額 35.44USD

評価損益 +4.81%

・T AT&T 保有数 15株

保有比率 3% 平均取得価額 28.89USD

評価損益 +8.05%

・XOM エクソンモービル 保有数 3株

保有比率 1% 平均取得価額 49.57USD

評価損益 +25.78%

・CVX シェブロン 保有数 2株

保有比率 2% 平均取得価額 91.54USD

評価損益 +22.68%

Bank系とEnergy系の勢いが止まりました。

それぞれ3％まで保有数があがるよう、時機を見て買います予定です。

買った時期は案外悪くなかったなと思います。

• 投資信託

・ニッセイ日経225インデックスファンド 保有数 8,656口

保有比率 2% 平均取得価額 20,794.82円

評価損益 +67.47%

・ニッセイ 外国株式インデックスファンド 保有数 13,840口

保有比率 2% 平均取得価額 13,005.78円

評価損益 +64.98%

・ニッセイＴＯＰＩＸインデックスファンド 保有数 18,471口

保有比率 2% 平均取得価額 9,745.01円

評価損益 +40.62%

・eMAXIS Slim 先進国株式インデックス 保有数 19,812口

保有比率 2% 平均取得価額 15,320.51円

評価損益 +5.81%

・eMAXIS Slim 米国株式(S&P500) 保有数 50,023口

保有比率 5% 平均取得価額 14,090.43円

評価損益 +6.02%

・eMAXIS Slim 全世界株式(オール・カントリー) 保有数 21,076口

保有比率 2% 平均取得価額 13,584.17円

評価損益 +4.94%

eMAXIS Slim系3銘柄は積み立てで月々トータル5万円分購入しています。

他は5年前からほったらかしたままになっており、あと五年は保有するかも。

日銀がETF買い付けを日経からTOPIXに変更とのことですから、

ニッセイTOPIXも月々定額購入予定です。